تحليل الشركة Enel SpA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.62%) أعلى من متوسط القطاع (5.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.49%)
سلبيات
- السعر (7.03 $) أعلى من التقييم العادل (4.2 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.25%) أقل من متوسط القطاع (6.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.04% على مدى 5 سنوات من 35.44%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Enel SpA | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -5.6% | 0.3% |
| 90 أيام | -9.9% | -0.4% | 1.5% |
| 1 سنة | -4.2% | 6.5% | 24% |
ENLAY vs قطاع: كان أداء Enel SpA أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -10.8% خلال العام الماضي.
ENLAY vs سوق: كان أداء Enel SpA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ENLAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ENLAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0817% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.03 $) أعلى من السعر العادل (4.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.03 $) أعلى بنسبة 40.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.67) أعلى من القطاع ككل (19.49).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.67) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أعلى من القطاع ككل (1.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7402) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7402) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.97) أقل من القطاع ككل (13.41).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.97) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.64%) أعلى من القطاع ككل (10.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.64%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من القطاع ككل (3.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.62% أعلى من متوسط القطاع "5.78%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.62% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (149.36%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
