تحليل الشركة Embassy Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.7 $) أقل من السعر العادل (16.16 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.93%) أعلى من متوسط القطاع (-28.35%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.98%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.31%) أقل من متوسط القطاع (8.58%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Embassy Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -1.4% | 2.4% |
| 90 أيام | 5.5% | 2.8% | 3.6% |
| 1 سنة | 12.9% | -28.3% | 24.5% |
EMYB vs قطاع: تفوق أداء Embassy Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 41.27% خلال العام الماضي.
EMYB vs سوق: كان أداء Embassy Bancorp, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EMYB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EMYB مع تقلب أسبوعي قدره 0.2486% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.7 $) أقل من السعر العادل (16.16 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.7 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.78) أقل من القطاع ككل (27.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.78) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.68) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.68) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-75.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.98%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.98%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.764%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.764%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.31% أقل من متوسط القطاع "8.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.31% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.03%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
