تحليل الشركة Elron Ventures Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.31 $) أقل من السعر العادل (1.42 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.4154%) أعلى من متوسط القطاع (-0.8566%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (7.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.96% على مدى 5 سنوات من 2.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=130.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Elron Ventures Ltd | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.1% | 7.9% |
| 90 أيام | 30.5% | 7.1% | -8.2% |
| 1 سنة | 0.4% | -0.9% | 8.9% |
ELRNF vs قطاع: تفوق أداء Elron Ventures Ltd على قطاع "Financials" بنسبة 1.27% خلال العام الماضي.
ELRNF vs سوق: كان أداء Elron Ventures Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ELRNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ELRNF مع تقلب أسبوعي قدره 0.008% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.31 $) أقل من السعر العادل (1.42 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.31 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (15.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5319) أقل من القطاع ككل (1.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5319) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.68) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.68) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-8.38) أقل من القطاع ككل (11.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-8.38) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.44%) أقل من القطاع ككل (130.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.44%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.19%) أقل من القطاع ككل (118.31%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.19%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "7.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
