تحليل الشركة Gold Road Resources Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (81.73%) أعلى من متوسط القطاع (-30.47%).
- مستوى الدين الحالي 7.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
سلبيات
- السعر (1.82 $) أعلى من التقييم العادل (1.74 $)
- توزيعات الأرباح (1.94%) أقل من متوسط القطاع (8.94%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gold Road Resources Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.9% | -7% | -1.2% |
| 90 أيام | 44.3% | -27.1% | -6.6% |
| 1 سنة | 81.7% | -30.5% | 6.9% |
ELKMF vs قطاع: تفوق أداء Gold Road Resources Limited على قطاع "Materials" بنسبة 112.2% خلال العام الماضي.
ELKMF vs سوق: لقد تفوق أداء Gold Road Resources Limited على السوق بنسبة 74.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ELKMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ELKMF مع تقلب أسبوعي قدره 1.57% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.82 $) أعلى من السعر العادل (1.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.82 $) أعلى بنسبة 4.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.02) أقل من القطاع ككل (192.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.02) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.33) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.33) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.61) أقل من القطاع ككل (31.2).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.61) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.15%) أعلى من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.15%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.51%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (10.51%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.94% أقل من متوسط القطاع "8.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.94% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.94% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
