تحليل الشركة Gold Road Resources Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.13 $) أقل من السعر العادل (1.7 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.73%) أعلى من متوسط القطاع (0.7784%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.52%) أقل من متوسط القطاع (11.03%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.92% على مدى 5 سنوات من 1.77%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gold Road Resources Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.6% | 1.3% | 0.6% |
| 90 أيام | -3.4% | -11.7% | 7% |
| 1 سنة | 2.7% | 0.8% | 31.9% |
ELKMF vs قطاع: تفوق أداء Gold Road Resources Limited على قطاع "Materials" بنسبة 1.95% خلال العام الماضي.
ELKMF vs سوق: كان أداء Gold Road Resources Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ELKMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ELKMF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0524% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.13 $) أقل من السعر العادل (1.7 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.13 $) أقل بنسبة 50.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.05) أقل من القطاع ككل (89.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.05) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من القطاع ككل (2.1).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.93) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.93) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.28) أقل من القطاع ككل (55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.28) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.28%) أقل من القطاع ككل (15.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.28%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.82%) أعلى من القطاع ككل (5.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.82%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أقل من متوسط القطاع "11.03%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
