تحليل الشركة EDP Renováveis, S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (93.94 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-5.64 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (24.56 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.17 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| EDP Renováveis, S.A. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | -0% |
| 90 أيام | 7.7% | -0.4% | 2.9% |
| 1 سنة | 93.9% | -5.6% | 15.5% |
EDRVY vs قطاع: EDP Renováveis, S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 99.59 ٪ за оовمس год.
EDRVY vs سوق: EDP Renováveis, S.A. تجاوز السوق على 78.44 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EDRVY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EDRVY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (24.56 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (24.94).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (45.85).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من هذا القطاع ككل (8.77).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من السوق ككل (4.38).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (10.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (177.4).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -20 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1172.27 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.87 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (46.45 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
