تحليل الشركة Ecora Resources PLC
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.92 $) أعلى من التقييم العادل (0.0156 $)
- توزيعات الأرباح (8.57%) أقل من متوسط القطاع (11.03%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.37%) أقل من متوسط القطاع (0.7784%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.65% على مدى 5 سنوات من 3.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.1757%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ecora Resources PLC | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.5% | 1.3% | 0.6% |
| 90 أيام | 10.8% | -11.7% | 7% |
| 1 سنة | -21.4% | 0.8% | 31.9% |
ECRAF vs قطاع: كان أداء Ecora Resources PLC أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -22.15% خلال العام الماضي.
ECRAF vs سوق: كان أداء Ecora Resources PLC أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ECRAF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ECRAF مع تقلب أسبوعي قدره -0.4109% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.92 $) أعلى من السعر العادل (0.0156 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.92 $) أعلى بنسبة 98.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (389.75) أعلى من القطاع ككل (89.37).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (389.75) أعلى من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6849) أقل من القطاع ككل (2.1).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6849) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.33) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.33) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.47) أقل من القطاع ككل (55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.47) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1757%) أقل من القطاع ككل (15.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1757%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1331%) أقل من القطاع ككل (5.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1331%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 8.57% أقل من متوسط القطاع "11.03%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2604.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
