MAX
تحليل الشركة Erste Group Bank AG
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (116.51 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (3.8 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (23.83 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (38.5 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 20.62 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.97 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 58.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Erste Group Bank AG | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.2% | 30.6% | -1.3% |
| 90 أيام | -12.4% | 28.9% | -3% |
| 1 سنة | 23.8% | 38.5% | 13.7% |
EBKOF vs قطاع: Erste Group Bank AG بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -14.68 ٪ خلال العام الماضي.
EBKOF vs سوق: Erste Group Bank AG تجاوز السوق على 10.1 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EBKOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EBKOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (116.51 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.37) أقل من هذا القطاع ككل (54.12).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.37) أقل من السوق ككل (48.18).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.9) أعلى من هذا القطاع ككل (1.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.9) أقل من السوق ككل (3.23).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.16) أقل من هذا القطاع ككل (2.55).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.16) أقل من السوق ككل (3.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (62.9).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.04) أقل من السوق ككل (23.76).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 16.47 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (16.47 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-16.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (58.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (36.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.95 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (44.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.95 ٪) أقل من السوق ككل (23.82 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.72 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.74 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.52 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
