MAX
تحليل الشركة Davide Campari-Milano N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.54 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (9.46 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.73 $)
- أرباح الأسهم (1.2 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 33.77 ٪ على مدى 5 سنوات c 33.14 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 48.78 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Davide Campari-Milano N.V. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.2% | -8.2% | -0.8% |
| 90 أيام | 14.7% | -7.6% | 3.6% |
| 1 سنة | 21.5% | 9.5% | 12.3% |
DVDCF vs قطاع: Davide Campari-Milano N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 12.08 ٪ за оовمس год.
DVDCF vs سوق: Davide Campari-Milano N.V. تجاوز السوق على 9.2 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DVDCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DVDCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.73 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (35.77) أعلى من هذا القطاع ككل (28.88).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (35.77) أقل من السوق ككل (47.46).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من هذا القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.35) أعلى من هذا القطاع ككل (1.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.35) أقل من السوق ككل (12.19).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.07) أعلى من هذا القطاع ككل (10.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.07) أقل من السوق ككل (25).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.01 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (270.87 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (48.78 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.78 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.71 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.78 ٪) أقل من السوق ككل (35.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.57 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (38.74 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
