تحليل الشركة Datametrex AI Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.02 $) أعلى من التقييم العادل (0.0109 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (64.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-52.9%) أقل من متوسط القطاع (-32.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.8% على مدى 5 سنوات من 5.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1438.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Datametrex AI Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 75.7% | -1.9% | 2.8% |
| 90 أيام | 6.6% | -38% | 2.7% |
| 1 سنة | -52.9% | -32.9% | 26% |
DTMXF vs قطاع: كان أداء Datametrex AI Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -19.97% خلال العام الماضي.
DTMXF vs سوق: كان أداء Datametrex AI Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -78.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DTMXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DTMXF مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.02 $) أعلى من السعر العادل (0.0109 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.02 $) أعلى بنسبة 45.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (72.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.23) أعلى من القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.23) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.53) أقل من القطاع ككل (22.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.53) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1438.7%) أقل من القطاع ككل (15.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1438.7%) أقل من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-113.6%) أقل من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-113.6%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "64.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
