تحليل الشركة Drive Shack Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 20.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=71.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.38%)
سلبيات
- السعر (0.26 $) أعلى من التقييم العادل (0.1739 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.11%) أقل من متوسط القطاع (17.27%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Drive Shack Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -15.4% | 1.2% | 2.6% |
| 90 أيام | -15.4% | -1.4% | 4.4% |
| 1 سنة | -42.1% | 17.3% | 25.6% |
DSHK vs قطاع: كان أداء Drive Shack Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -59.37% خلال العام الماضي.
DSHK vs سوق: كان أداء Drive Shack Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -67.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DSHK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DSHK مع تقلب أسبوعي قدره -0.8097% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.26 $) أعلى من السعر العادل (0.1739 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.26 $) أعلى بنسبة 33.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (46.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4109) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4109) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0589) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0589) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أقل من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (71.39%) أعلى من القطاع ككل (-143.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (71.39%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.63%) أقل من القطاع ككل (6.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.63%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
