MAX
تحليل الشركة Dream Residential Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.86 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.65 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-6.91 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.16 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 33.89 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 6.61 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dream Residential Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | -4.2% | -2.2% |
| 90 أيام | -0% | -14.8% | -5.1% |
| 1 سنة | 27.7% | -6.9% | 12.2% |
DRREF vs قطاع: Dream Residential Real Estate Investment Trust превзошел сектор "{Sector}" н 34.56 ٪ за оовمس год.
DRREF vs سوق: Dream Residential Real Estate Investment Trust تجاوز السوق على 15.47 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DRREF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DRREF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.16 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.97) أعلى من هذا القطاع ككل (5.65).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.97) أقل من السوق ككل (48.18).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.42) أقل من هذا القطاع ككل (0.55).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.42) أقل من السوق ككل (3.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.12) أقل من هذا القطاع ككل (4.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.12) أقل من السوق ككل (3.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (24.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.88) أقل من السوق ككل (23.76).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.39 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (79.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (6.61 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (35.95 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.55 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (2.96 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.55 ٪) أقل من السوق ككل (23.82 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.23 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.74 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.38 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.9.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
