تحليل الشركة Dr. Martens plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.755 $) أقل من السعر العادل (1.11 $)
- توزيعات الأرباح (4.71%) أعلى من متوسط القطاع (3.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.23%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.07%) أقل من متوسط القطاع (15.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.2% على مدى 5 سنوات من 16.5%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | 0.1% | 0.3% |
| 90 أيام | 20.1% | -1.8% | 1.7% |
| 1 سنة | -20.1% | 15.9% | 24.8% |
DOCMF vs قطاع: كان أداء Dr. Martens plc أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -35.96% خلال العام الماضي.
DOCMF vs سوق: كان أداء Dr. Martens plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DOCMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DOCMF مع تقلب أسبوعي قدره -0.386% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.755 $) أقل من السعر العادل (1.11 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.755 $) أقل بنسبة 47% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.23) أقل من القطاع ككل (46.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.23) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.3) أعلى من القطاع ككل (-86.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.3) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9648) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9648) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.13) أقل من القطاع ككل (29.19).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.13) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.92%) أعلى من القطاع ككل (-143.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.92%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.12%) أعلى من القطاع ككل (6.3%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.12%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.52%) أعلى من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.52%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.71% أعلى من متوسط القطاع "3.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (83.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
