تحليل الشركة Dynacor Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.02 $) أقل من السعر العادل (3.74 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (50.25%) أعلى من متوسط القطاع (0.7784%).
- مستوى الدين الحالي 0.5687% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.11%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.8%) أقل من متوسط القطاع (11.03%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dynacor Group Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -24.7% | 1.3% | 0.6% |
| 90 أيام | -24.5% | -11.7% | 7% |
| 1 سنة | 50.2% | 0.8% | 31.9% |
DNGDF vs قطاع: تفوق أداء Dynacor Group Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 49.47% خلال العام الماضي.
DNGDF vs سوق: لقد تفوق أداء Dynacor Group Inc. على السوق بنسبة 18.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DNGDF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DNGDF مع تقلب أسبوعي قدره 0.9663% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.02 $) أقل من السعر العادل (3.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.02 $) أقل بنسبة 23.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.25) أقل من القطاع ككل (89.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.25) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (2.1).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4368) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4368) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.32) أقل من القطاع ككل (55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.32) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.82%) أعلى من القطاع ككل (15.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.82%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.48%) أعلى من القطاع ككل (5.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.48%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.8% أقل من متوسط القطاع "11.03%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
