تحليل الشركة DMG Blockchain Solutions Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-15.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- السعر (0.428 $) أعلى من التقييم العادل (0.3661 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.82%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.64%) أقل من متوسط القطاع (-28.35%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DMG Blockchain Solutions Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | 4.4% | -1.5% |
| 90 أيام | -26.5% | 0.3% | 0.2% |
| 1 سنة | -42.6% | -28.4% | 18.4% |
DMGGF vs قطاع: كان أداء DMG Blockchain Solutions Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -14.28% خلال العام الماضي.
DMGGF vs سوق: كان أداء DMG Blockchain Solutions Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DMGGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DMGGF مع تقلب أسبوعي قدره -0.8199% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.428 $) أعلى من السعر العادل (0.3661 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.428 $) أعلى بنسبة 14.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (27.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.45) أعلى من القطاع ككل (-29.56).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.45) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.68) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.68) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.74%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.74%) أقل من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.66%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.66%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
