تحليل الشركة d'Amico International Shipping S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.2 $) أقل من السعر العادل (12.56 $)
- مستوى الدين الحالي 24.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 61.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (8.58%) أقل من متوسط القطاع (11.78%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.53%) أقل من متوسط القطاع (-12.12%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| d'Amico International Shipping S.A. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | 1% | -2.7% |
| 90 أيام | -36.7% | -49.9% | -0.7% |
| 1 سنة | -36.5% | -12.1% | 17.1% |
DMCOF vs قطاع: كان أداء d'Amico International Shipping S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -24.41% خلال العام الماضي.
DMCOF vs سوق: كان أداء d'Amico International Shipping S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DMCOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DMCOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7025% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.2 $) أقل من السعر العادل (12.56 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.2 $) أقل بنسبة 74.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.12) أقل من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.12) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.65) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.65) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.11%) أعلى من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.11%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.19%) أعلى من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.19%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 8.58% أقل من متوسط القطاع "11.78%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.58% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.58% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.87%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
