MAX
تحليل الشركة Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (8.67 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.64 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.86 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.21 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 10.18 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.42 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -35.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 23.4% | -33.4% | 3.6% |
| 1 سنة | 4% | -27.6% | 12.3% |
DIFTY vs قطاع: Daito Trust Construction Co.,Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 31.6 ٪ за оовمس год.
DIFTY vs سوق: Daito Trust Construction Co.,Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DIFTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DIFTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (8.67 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.082) أقل من هذا القطاع ككل (6.94).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.082) أقل من السوق ككل (47.24).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0165) أقل من هذا القطاع ككل (0.55).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0165) أقل من السوق ككل (4.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0042) أقل من هذا القطاع ككل (3.48).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0042) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.52).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.04) أقل من السوق ككل (24.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.14 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.14 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (21.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.86 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.68 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.47 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.68 ٪) أقل من السوق ككل (35.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.28 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.86 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.37 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
