تحليل الشركة Dufry AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.16%) أعلى من متوسط القطاع (12.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.38%)
سلبيات
- السعر (42.61 $) أعلى من التقييم العادل (13.7 $)
- توزيعات الأرباح (2.03%) أقل من متوسط القطاع (3.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.88% على مدى 5 سنوات من 0.3982%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dufry AG | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -2.1% | -2.7% |
| 90 أيام | 15.7% | 0% | -0.7% |
| 1 سنة | 14.2% | 13% | 17.1% |
DFRYF vs قطاع: تفوق أداء Dufry AG على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 1.2% خلال العام الماضي.
DFRYF vs سوق: كان أداء Dufry AG أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DFRYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DFRYF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2723% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.61 $) أعلى من السعر العادل (13.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.61 $) أعلى بنسبة 67.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.89) أعلى من القطاع ككل (46.02).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.89) أعلى من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3405) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3405) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.32) أقل من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.32) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.39%) أعلى من القطاع ككل (-143.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.39%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6285%) أقل من القطاع ككل (6.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6285%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.03% أقل من متوسط القطاع "3.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
