تحليل الشركة Dufry AG
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (52.07 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (3.49 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.83 $)
- أرباح الأسهم (1.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 68.44 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.48 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 39.05 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dufry AG | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.8% | 0% | 0.3% |
| 90 أيام | 12.5% | 1.2% | 1.5% |
| 1 سنة | 52.1% | 3.5% | 13.9% |
DFRYF vs قطاع: Dufry AG превзошел сектор "{Sector}" н 48.58 ٪ за оовمس год.
DFRYF vs سوق: Dufry AG تجاوز السوق على 38.22 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DFRYF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DFRYF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.83 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (62.19) أعلى من هذا القطاع ككل (23.55).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (62.19) أعلى من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.31) أقل من هذا القطاع ككل (3.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.31) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.47) أقل من هذا القطاع ككل (2.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.47) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.57) أقل من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.17 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-65.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (39.05 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.58 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.23 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.58 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.88 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (111.29 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
