تحليل الشركة FIBRA Macquarie México
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.55 $) أقل من السعر العادل (2.81 $)
- توزيعات الأرباح (14.02%) أعلى من متوسط القطاع (5.11%).
- مستوى الدين الحالي 29.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.73%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.58%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.68%) أقل من متوسط القطاع (-17.64%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FIBRA Macquarie México | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -12.5% | -1.2% |
| 90 أيام | -1% | -19.7% | -6.6% |
| 1 سنة | -17.7% | -17.6% | 6.9% |
DBMBF vs قطاع: كان أداء FIBRA Macquarie México أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -0.0354% خلال العام الماضي.
DBMBF vs سوق: كان أداء FIBRA Macquarie México أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DBMBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DBMBF مع تقلب أسبوعي قدره -0.34% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.55 $) أقل من السعر العادل (2.81 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.55 $) أقل بنسبة 81.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.73) أقل من القطاع ككل (30.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.73) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6263) أقل من القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6263) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.56) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.56) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.49) أقل من القطاع ككل (120.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.49) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.01%) أعلى من القطاع ككل (3.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.01%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.49%) أعلى من القطاع ككل (1.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.49%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 14.02% أعلى من متوسط القطاع "5.11%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 14.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 14.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (953.39%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
