تحليل الشركة Dassault Systèmes SE
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-24.34 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-34.67 ٪).
- مستوى الدين الحالي 16.04 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 33.77 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.09 $)
- أرباح الأسهم (0.6724 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 40.36 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dassault Systèmes SE | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -25.1% | -0.5% |
| 90 أيام | -8.9% | -28.9% | 2.8% |
| 1 سنة | -24.3% | -34.7% | 17% |
DASTY vs قطاع: Dassault Systèmes SE превзошел сектор "{Sector}" н 10.33 ٪ за оовمس год.
DASTY vs سوق: Dassault Systèmes SE تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -41.32 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DASTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DASTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.09 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (36.14) أقل من هذا القطاع ككل (174.45).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (36.14) أقل من السوق ككل (45.77).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.78) أقل من هذا القطاع ككل (16.35).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.78) أعلى من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.98) أقل من هذا القطاع ككل (128.88).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.98) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.82) أعلى من هذا القطاع ككل (15.52).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.82) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 28.89 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (28.89 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-27.7 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (40.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.88 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.96 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.71 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.96 ٪) أقل من السوق ككل (36.12 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.03 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.8 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (25.22 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
