تحليل الشركة Dassault Systèmes SE
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 16.05 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 38.15 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12.29 $)
- أرباح الأسهم (0.6743 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.92 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-5.86 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 39.57 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dassault Systèmes SE | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -15.1% | -0.5% | -0.5% |
| 90 أيام | -11.8% | 1.9% | 3.7% |
| 1 سنة | -21.9% | -5.9% | 13% |
DASTF vs قطاع: Dassault Systèmes SE بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -16.06 ٪ خلال العام الماضي.
DASTF vs سوق: Dassault Systèmes SE تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -34.95 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DASTF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DASTF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (12.29 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (35.73) أقل من هذا القطاع ككل (171.22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (35.73) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.72) أقل من هذا القطاع ككل (16.08).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.72) أعلى من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.9) أقل من هذا القطاع ككل (125.88).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.9) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.57) أعلى من هذا القطاع ككل (15.56).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.57) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 43.9 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0.7194 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (43.9 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0.7194 ٪) الربحية من قبل القطاع (-27.7 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (39.57 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.34 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.26 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.34 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.97 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (25.22 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
