تحليل الشركة Citizens Bancshares Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (49.49 $) أقل من السعر العادل (57.92 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.92%) أعلى من متوسط القطاع (-21.3%).
- مستوى الدين الحالي 0.2065% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.03%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.95%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.01%) أقل من متوسط القطاع (8.58%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Citizens Bancshares Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 2% | 0.5% |
| 90 أيام | -1% | 2.6% | 4% |
| 1 سنة | 29.9% | -21.3% | 24% |
CZBS vs قطاع: تفوق أداء Citizens Bancshares Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 51.23% خلال العام الماضي.
CZBS vs سوق: لقد تفوق أداء Citizens Bancshares Corporation على السوق بنسبة 5.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CZBS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CZBS مع تقلب أسبوعي قدره 0.5754% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (49.49 $) أقل من السعر العادل (57.92 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (49.49 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.37) أقل من القطاع ككل (27.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.37) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4428) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4428) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.92) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (131.46) أعلى من القطاع ككل (-75.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (131.46) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.95%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.95%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.65%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.65%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.01% أقل من متوسط القطاع "8.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
