تحليل الشركة Crew Energy Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.51 $) أقل من السعر العادل (6.56 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.54%) أعلى من متوسط القطاع (-26.5%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.6%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Crew Energy Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3% | -2.8% |
| 90 أيام | 0% | -10.7% | -2.9% |
| 1 سنة | 62.5% | -26.5% | 15.5% |
CWEGF vs قطاع: تفوق أداء Crew Energy Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 89.04% خلال العام الماضي.
CWEGF vs سوق: لقد تفوق أداء Crew Energy Inc. على السوق بنسبة 47.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CWEGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CWEGF مع تقلب أسبوعي قدره 1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.51 $) أقل من السعر العادل (6.56 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.51 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.3) أقل من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.3) أقل من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4358) أقل من القطاع ككل (1.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4358) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.24) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.13) أقل من القطاع ككل (11.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.13) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.92%) أقل من القطاع ككل (12.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.92%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.4%) أقل من القطاع ككل (5.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.4%) أقل من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.6%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
