تحليل الشركة Currency Exchange International, Corp.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (15.35 $) أعلى من التقييم العادل (5.14 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.58%) أقل من متوسط القطاع (0.161%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.65% على مدى 5 سنوات من 0.5719%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Currency Exchange International, Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | -3.6% | -3.2% |
| 90 أيام | -7.1% | -44.7% | -7.4% |
| 1 سنة | -15.6% | 0.2% | 9.7% |
CURN vs قطاع: كان أداء Currency Exchange International, Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -15.74% خلال العام الماضي.
CURN vs سوق: كان أداء Currency Exchange International, Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CURN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CURN مع تقلب أسبوعي قدره -0.2996% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.35 $) أعلى من السعر العادل (5.14 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.35 $) أعلى بنسبة 66.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.06) أعلى من القطاع ككل (27.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.06) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أعلى من القطاع ككل (-29.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.3) أعلى من القطاع ككل (-76.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.3) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.12%) أقل من القطاع ككل (14.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.12%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.88%) أقل من القطاع ككل (60.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.88%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
