تحليل الشركة Curaleaf Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (222.62 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.47 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.98 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 19.28 ٪ على مدى 5 سنوات c 12.21 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 13.9 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Curaleaf Holdings, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.5% | -39% | -0.3% |
| 90 أيام | 27.8% | -37.6% | 3.5% |
| 1 سنة | 222.6% | -27.5% | 13.6% |
CURLF vs قطاع: Curaleaf Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 250.09 ٪ за оовمس год.
CURLF vs سوق: Curaleaf Holdings, Inc. تجاوز السوق على 209.04 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CURLF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CURLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.98 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-9.47) أقل من هذا القطاع ككل (40.78).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-9.47) أقل من السوق ككل (47.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.84) أقل من هذا القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.84) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (81.56) أعلى من هذا القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (81.56) أعلى من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.24 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-47.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (13.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-7.13 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-7.13 ٪) أقل من السوق ككل (35.5 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.44 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
