تحليل الشركة Continental Aktiengesellschaft
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.3 $) أقل من السعر العادل (10.74 $)
- توزيعات الأرباح (3.74%) أعلى من متوسط القطاع (3.34%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.26%) أقل من متوسط القطاع (11.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.56% على مدى 5 سنوات من 14.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
2.3. كفاءة السوق
| Continental Aktiengesellschaft | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 1.4% | -3% |
| 90 أيام | 12.3% | 9.6% | -5.1% |
| 1 سنة | -9.3% | 11.6% | 12.5% |
CTTAY vs قطاع: كان أداء Continental Aktiengesellschaft أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -20.85% خلال العام الماضي.
CTTAY vs سوق: كان أداء Continental Aktiengesellschaft أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CTTAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CTTAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1781% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.3 $) أقل من السعر العادل (10.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.3 $) أقل بنسبة 47.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.31) أقل من القطاع ككل (20.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.31) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1074) أقل من القطاع ككل (2.97).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1074) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0366) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0366) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.94) أقل من القطاع ككل (11.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.94) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.46%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.46%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.06%) أقل من القطاع ككل (6.62%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.06%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.39%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.39%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.74% أعلى من متوسط القطاع "3.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
