تحليل الشركة China Shenhua Energy Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (40.73 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.39 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.71 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 8.91 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.46 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (7 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.6% | 42.6% | -0.6% |
| 90 أيام | 3.9% | 0.4% | 3.1% |
| 1 سنة | 12% | -4.4% | 12% |
CSUAY vs قطاع: China Shenhua Energy Company Limited превзошел сектор "{Sector}" н 16.35 ٪ за оовمس год.
CSUAY vs سوق: China Shenhua Energy Company Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -0.0461 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CSUAY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CSUAY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (40.73 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.31) أعلى من هذا القطاع ككل (8.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.31) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.2) أقل من هذا القطاع ككل (1.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.2) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.79) أعلى من هذا القطاع ككل (1.15).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.79) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (6.46).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.44) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 9.96 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (9.96 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (59.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.11 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.11 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (80.05 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
