تحليل الشركة Countryside Properties PLC
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (3.7 $) أعلى من التقييم العادل (2.88 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.55%) أقل من متوسط القطاع (-33.9%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16% على مدى 5 سنوات من 0.209%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-11.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Countryside Properties PLC | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 52.3% | -0.5% | 0.7% |
| 90 أيام | 11.4% | -37.4% | 12% |
| 1 سنة | -42.5% | -33.9% | 32.4% |
CSPLF vs قطاع: كان أداء Countryside Properties PLC أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -8.65% خلال العام الماضي.
CSPLF vs سوق: كان أداء Countryside Properties PLC أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSPLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CSPLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.8182% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.7 $) أعلى من السعر العادل (2.88 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.7 $) أعلى بنسبة 22.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.39) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.39) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.82) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-14.79) أقل من القطاع ككل (122.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-14.79) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.42%) أقل من القطاع ككل (13.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.42%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.23%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.23%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-8.63%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-8.63%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
