MAX
تحليل الشركة CSL Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.8 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-18.27 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-98.84 ٪).
- مستوى الدين الحالي 29.18 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 38.2 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 13.9 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (43.85 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CSL Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -38.6% | 2.1% |
| 90 أيام | 8% | -37.4% | 3.4% |
| 1 سنة | -18.3% | -98.8% | 15% |
CSLLY vs قطاع: CSL Limited превзошел сектор "{Sector}" н 80.57 ٪ за оовمس год.
CSLLY vs سوق: CSL Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -33.24 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CSLLY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CSLLY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (43.85 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.32) أقل من هذا القطاع ككل (40.78).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.32) أقل من السوق ككل (47.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.16) أقل من هذا القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.16) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.95) أعلى من هذا القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.95) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.69) أعلى من هذا القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.69) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.28 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.28 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-47.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (13.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.62 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.62 ٪) أقل من السوق ككل (35.5 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.44 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.67 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (47.77 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
