تحليل الشركة CSL Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.8 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-16.63 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-48.69 ٪).
- مستوى الدين الحالي 29.18 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 37.68 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.54 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (43.85 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CSL Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 1.3% | 1.3% |
| 90 أيام | -18% | -34.1% | 4.3% |
| 1 سنة | -16.6% | -48.7% | 16% |
CSLLY vs قطاع: CSL Limited превзошел сектор "{Sector}" н 32.06 ٪ за оовمس год.
CSLLY vs سوق: CSL Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -32.65 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CSLLY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CSLLY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (43.85 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.93) أقل من هذا القطاع ككل (46.22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.93) أقل من السوق ككل (45.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.94) أقل من هذا القطاع ككل (5.41).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.94) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.68) أقل من هذا القطاع ككل (4.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.68) أقل من السوق ككل (12.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.43).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.69) أقل من السوق ككل (23.89).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 8.55 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (13.63 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (13.63 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.62 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.62 ٪) أقل من السوق ككل (35.83 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.06 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (47.77 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
