تحليل الشركة Capstone Mining Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.15% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.55%.
سلبيات
- السعر (5.86 $) أعلى من التقييم العادل (5.55 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.15%) أقل من متوسط القطاع (-2.82%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Capstone Mining Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -5.2% | -1.6% |
| 90 أيام | -20.8% | 1.8% | -4.2% |
| 1 سنة | -19.1% | -2.8% | 7.6% |
CSFFF vs قطاع: كان أداء Capstone Mining Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -16.33% خلال العام الماضي.
CSFFF vs سوق: كان أداء Capstone Mining Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSFFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CSFFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3682% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.86 $) أعلى من السعر العادل (5.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.86 $) أعلى بنسبة 5.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.93) أقل من القطاع ككل (192.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.93) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أعلى من القطاع ككل (1.89).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.13) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.06) أقل من القطاع ككل (30.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.06) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.91%) أقل من القطاع ككل (10.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.91%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.43%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.43%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
