MAX
تحليل الشركة Capstone Copper Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (45.87 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.9 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.93 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 14.75 ٪ على مدى 5 سنوات c 13.17 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.02 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Capstone Copper Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -12.6% | -2.2% |
| 90 أيام | -16% | -6.5% | -5.1% |
| 1 سنة | 45.9% | -1.9% | 12.2% |
CSCCF vs قطاع: Capstone Copper Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 47.78 ٪ за оовمس год.
CSCCF vs سوق: Capstone Copper Corp. تجاوز السوق على 33.69 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSCCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CSCCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.93 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (62.86) أقل من هذا القطاع ككل (185.98).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (62.86) أعلى من السوق ككل (48.18).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.5) أقل من هذا القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.5) أقل من السوق ككل (3.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.26) أقل من هذا القطاع ككل (10.83).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (3.26) أعلى من السوق ككل (3.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (40.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (26.49) أعلى من السوق ككل (23.76).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.7 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-56.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (35.95 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.35 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.22 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.35 ٪) أقل من السوق ككل (23.82 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.74 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
