تحليل الشركة China Railway Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.483 $) أقل من السعر العادل (0.7414 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.33%) أعلى من متوسط القطاع (-13.84%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.73%) أقل من متوسط القطاع (11.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.97% على مدى 5 سنوات من 22.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Railway Group Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -4.2% | 0.3% |
| 90 أيام | -19.5% | -49.8% | 1.5% |
| 1 سنة | 12.3% | -13.8% | 24% |
CRWOF vs قطاع: تفوق أداء China Railway Group Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 26.17% خلال العام الماضي.
CRWOF vs سوق: كان أداء China Railway Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRWOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRWOF مع تقلب أسبوعي قدره 0.237% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.483 $) أقل من السعر العادل (0.7414 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.483 $) أقل بنسبة 53.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.41) أقل من القطاع ككل (42.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.41) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1755) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1755) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0639) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0639) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.2) أقل من القطاع ككل (123.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.2) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.07%) أقل من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.07%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.83%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.83%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.25%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.25%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.73% أقل من متوسط القطاع "11.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (69.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
