تحليل الشركة Critical Elements Lithium Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (35.71 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.05 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 28.74 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.35 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.31 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Critical Elements Lithium Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | -6.7% | -1.5% |
| 90 أيام | 40.7% | -1.2% | 1.3% |
| 1 سنة | 35.7% | 5% | 12.7% |
CRECF vs قطاع: Critical Elements Lithium Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 30.67 ٪ за оовمس год.
CRECF vs سوق: Critical Elements Lithium Corporation تجاوز السوق على 23.01 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRECF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CRECF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.35 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.37) أقل من هذا القطاع ككل (176.91).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.37) أقل من السوق ككل (47.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.05) أقل من هذا القطاع ككل (5.97).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.05) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (10.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (40.8).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -55.75 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-79.98 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.31 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.66 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.76 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.66 ٪) أقل من السوق ككل (35.5 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.25 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
