تحليل الشركة Concordia Financial Group, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.16 $) أقل من السعر العادل (42.08 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.1%) أعلى من متوسط القطاع (13.72%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.88%) أقل من متوسط القطاع (8.18%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.05% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.82%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Concordia Financial Group, Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | 0.6% |
| 90 أيام | 14% | -43% | -4.3% |
| 1 سنة | 17.1% | 13.7% | 9.3% |
CRDIY vs قطاع: تفوق أداء Concordia Financial Group, Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 3.38% خلال العام الماضي.
CRDIY vs سوق: لقد تفوق أداء Concordia Financial Group, Ltd. على السوق بنسبة 7.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRDIY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRDIY مع تقلب أسبوعي قدره 0.3289% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.16 $) أقل من السعر العادل (42.08 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.16 $) أقل بنسبة 160.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.38) أعلى من القطاع ككل (28.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.38) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أعلى من القطاع ككل (-29.42).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.5) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-76.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.5%) أقل من القطاع ككل (14.82%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.5%) أعلى من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2671%) أقل من القطاع ككل (60.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2671%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.88% أقل من متوسط القطاع "8.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
