تحليل الشركة Centrica plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.9 $) أقل من السعر العادل (2.41 $)
- توزيعات الأرباح (6.65%) أعلى من متوسط القطاع (6.07%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.01%) أعلى من متوسط القطاع (3.57%).
- مستوى الدين الحالي 17.6% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=128.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Centrica plc | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 15.9% | -0.3% | -2.8% |
| 90 أيام | 23.4% | -8.6% | -2.9% |
| 1 سنة | 18% | 3.6% | 15.5% |
CPYYF vs قطاع: تفوق أداء Centrica plc على قطاع "Utilities" بنسبة 14.44% خلال العام الماضي.
CPYYF vs سوق: لقد تفوق أداء Centrica plc على السوق بنسبة 2.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPYYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPYYF مع تقلب أسبوعي قدره 0.3464% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.9 $) أقل من السعر العادل (2.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.9 $) أقل بنسبة 26.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.97) أقل من القطاع ككل (19.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.97) أقل من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أعلى من القطاع ككل (1.74).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2932) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2932) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.4302) أقل من القطاع ككل (13.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.4302) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (128.82%) أعلى من القطاع ككل (11.63%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (128.82%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.4%) أعلى من القطاع ككل (3.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.4%) أعلى من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.19%) أعلى من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.19%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.65% أعلى من متوسط القطاع "6.07%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
