تحليل الشركة Ceres Power Holdings plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.91 $) أقل من السعر العادل (2.39 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-57.48%) أقل من متوسط القطاع (-17.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.26% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-29.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ceres Power Holdings plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.8% | -18.5% | -2.1% |
| 90 أيام | -56.3% | -16.8% | -5.4% |
| 1 سنة | -57.5% | -17.4% | 12.1% |
CPWHF vs قطاع: كان أداء Ceres Power Holdings plc أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -40.03% خلال العام الماضي.
CPWHF vs سوق: كان أداء Ceres Power Holdings plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -69.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPWHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPWHF مع تقلب أسبوعي قدره -1.11% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.91 $) أقل من السعر العادل (2.39 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.91 $) أقل بنسبة 162.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (37.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.25) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.25) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.02) أقل من القطاع ككل (121.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.02) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-29.9%) أقل من القطاع ككل (13.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-29.9%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.17%) أقل من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.17%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
