تحليل الشركة Capital Properties, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
سلبيات
- السعر (11 $) أعلى من التقييم العادل (4.02 $)
- توزيعات الأرباح (2.68%) أقل من متوسط القطاع (9.6%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.83%) أقل من متوسط القطاع (-16.31%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Capital Properties, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 0.5% | -1.5% |
| 90 أيام | 1% | -24.3% | -0.4% |
| 1 سنة | -16.8% | -16.3% | 22.5% |
CPTP vs قطاع: كان أداء Capital Properties, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -0.5272% خلال العام الماضي.
CPTP vs سوق: كان أداء Capital Properties, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPTP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPTP مع تقلب أسبوعي قدره -0.3237% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11 $) أعلى من السعر العادل (4.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11 $) أعلى بنسبة 63.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.03) أعلى من القطاع ككل (31.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.03) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.43) أعلى من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.43) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.33) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (114.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.65%) أعلى من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.65%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.01%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.01%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.68% أقل من متوسط القطاع "9.6%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
