تحليل الشركة Central Pattana Public Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (100%) أعلى من متوسط القطاع (9.6%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-19.76%).
سلبيات
- السعر (1.8 $) أعلى من التقييم العادل (0.0087 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 503.74% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.4754%) أقل من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -13.7% | -1.7% |
| 90 أيام | 0% | -25.8% | 4.4% |
| 1 سنة | 0% | -19.8% | 25.5% |
CPNNF vs قطاع: تفوق أداء Central Pattana Public Company Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 19.76% خلال العام الماضي.
CPNNF vs سوق: كان أداء Central Pattana Public Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPNNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPNNF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.8 $) أعلى من السعر العادل (0.0087 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.8 $) أعلى بنسبة 99.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (637.25) أعلى من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (637.25) أعلى من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أعلى من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (198.64) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (198.64) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (500) أعلى من القطاع ككل (114.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (500) أعلى من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.4754%) أقل من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.4754%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1566%) أقل من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1566%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 100% أعلى من متوسط القطاع "9.6%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 100% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 100% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1185.14%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
