تحليل الشركة Central Pattana Public Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-17.64%).
سلبيات
- السعر (1.8 $) أعلى من التقييم العادل (0.7231 $)
- توزيعات الأرباح (3.22%) أقل من متوسط القطاع (5.11%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.63% على مدى 5 سنوات من 0.6405%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.58%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -12.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 0% | -19.7% | -6.6% |
| 1 سنة | 0% | -17.6% | 6.9% |
CPNNF vs قطاع: تفوق أداء Central Pattana Public Company Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 17.64% خلال العام الماضي.
CPNNF vs سوق: كان أداء Central Pattana Public Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPNNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPNNF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.8 $) أعلى من السعر العادل (0.7231 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.8 $) أعلى بنسبة 59.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.56) أقل من القطاع ككل (30.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.56) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أعلى من القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.52) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.93) أقل من القطاع ككل (120.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.93) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.02%) أقل من القطاع ككل (3.58%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.02%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3371%) أقل من القطاع ككل (1.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3371%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.22% أقل من متوسط القطاع "5.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
