تحليل الشركة Croda International Plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.86 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (7.89 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.39 ٪).
- مستوى الدين الحالي 19.92 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 29.9 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (7.42 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.37 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Croda International Plc | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -5.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -7% | -7.9% | 2.1% |
| 1 سنة | 7.9% | -2.4% | 16.7% |
COIHY vs قطاع: Croda International Plc превзошел сектор "{Sector}" н 10.28 ٪ за оовمس год.
COIHY vs سوق: Croda International Plc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.77 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: COIHY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: COIHY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (7.42 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (38.6) أقل من هذا القطاع ككل (148.66).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (38.6) أقل من السوق ككل (45.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من هذا القطاع ككل (6.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.76) أقل من هذا القطاع ككل (10.85).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.76) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (40.45).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.11) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.63 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-82.66 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.37 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.98 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.89 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.98 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.21 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (120.17 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
