تحليل الشركة Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.85 $) أقل من السعر العادل (15.19 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.81%) أعلى من متوسط القطاع (-23.24%).
- مستوى الدين الحالي 24.12% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.03%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.07%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | -3% | -1.7% |
| 90 أيام | -6.7% | -26.2% | 4.4% |
| 1 سنة | -15.8% | -23.2% | 25.5% |
COCSF vs قطاع: تفوق أداء Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 7.43% خلال العام الماضي.
COCSF vs سوق: كان أداء Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COCSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COCSF مع تقلب أسبوعي قدره -0.304% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.85 $) أقل من السعر العادل (15.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.85 $) أقل بنسبة 71.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.55) أقل من القطاع ككل (34.49).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.55) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.27) أقل من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.27) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.24) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.25) أقل من القطاع ككل (11.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.25) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.38%) أعلى من القطاع ككل (12.03%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.38%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.14%) أعلى من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.14%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1065.86%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
