MAX محادثة
تحليل الشركة Cansortium Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.045 $) أقل من السعر العادل (0.0983 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20347.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.46%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.28%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-65.38%) أقل من متوسط القطاع (4.54%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.72% على مدى 5 سنوات من 24.18%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Cansortium Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.8% | 0% | 1.2% |
| 90 أيام | -19.6% | -1.1% | 14.6% |
| 1 سنة | -65.4% | 4.5% | 17.5% |
CNTMF vs قطاع: كان أداء Cansortium Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -69.92% خلال العام الماضي.
CNTMF vs سوق: كان أداء Cansortium Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -82.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNTMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CNTMF مع تقلب أسبوعي قدره -1.26% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.045 $) أقل من السعر العادل (0.0983 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.045 $) أقل بنسبة 118.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (54.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.08) أقل من القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.08) أقل من السوق ككل (3.17).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4408) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4408) أقل من مؤشر السوق ككل (3.43).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (14.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (40.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20347.61%) أعلى من القطاع ككل (12.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20347.61%) أعلى من السوق ككل (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-20.99%) أقل من القطاع ككل (6.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-20.99%) أقل من السوق ككل (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
