تحليل الشركة Chemring Group PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.86%) أعلى من متوسط القطاع (-35.28%).
- مستوى الدين الحالي 2.55% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.22%.
سلبيات
- السعر (4.48 $) أعلى من التقييم العادل (0.2191 $)
- توزيعات الأرباح (1.86%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.5%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chemring Group PLC | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.5% | -0.7% |
| 90 أيام | 3.4% | -37.4% | 7.5% |
| 1 سنة | 42.9% | -35.3% | 28.2% |
CMGMF vs قطاع: تفوق أداء Chemring Group PLC على قطاع "Industrials" بنسبة 78.14% خلال العام الماضي.
CMGMF vs سوق: لقد تفوق أداء Chemring Group PLC على السوق بنسبة 14.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CMGMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CMGMF مع تقلب أسبوعي قدره 0.8242% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.48 $) أعلى من السعر العادل (0.2191 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.48 $) أعلى بنسبة 95.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (159.95) أعلى من القطاع ككل (41.96).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (159.95) أعلى من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أقل من القطاع ككل (3.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.93) أقل من القطاع ككل (123.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.93) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.72%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.72%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.09%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.09%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.86% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (263.57%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
