تحليل الشركة China Molybdenum Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.85 $) أقل من السعر العادل (1.57 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.56%) أعلى من متوسط القطاع (-25.73%).
- مستوى الدين الحالي 31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.13%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.86%) أقل من متوسط القطاع (10.24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Molybdenum Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.6% | -10.7% | -1.2% |
| 90 أيام | 18.1% | -22.5% | -6.6% |
| 1 سنة | 4.6% | -25.7% | 6.9% |
CMCLF vs قطاع: تفوق أداء China Molybdenum Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 30.3% خلال العام الماضي.
CMCLF vs سوق: كان أداء China Molybdenum Co., Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CMCLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CMCLF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0878% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.85 $) أقل من السعر العادل (1.57 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.85 $) أقل بنسبة 84.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.13) أقل من القطاع ككل (48.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.13) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4563) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4563) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أقل من القطاع ككل (121.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.09%) أعلى من القطاع ككل (13.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.09%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.77%) أقل من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.77%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.69%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.69%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.86% أقل من متوسط القطاع "10.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (81.97%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
