تحليل الشركة Clinuvel Pharmaceuticals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.03 $) أقل من السعر العادل (11.25 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.6%) أعلى من متوسط القطاع (-32.94%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.23%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.3467%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3807% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Clinuvel Pharmaceuticals Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | -42.4% | 0.4% |
| 90 أيام | -4.9% | -32.8% | 4% |
| 1 سنة | -2.6% | -32.9% | 25.2% |
CLVLY vs قطاع: تفوق أداء Clinuvel Pharmaceuticals Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 30.34% خلال العام الماضي.
CLVLY vs سوق: كان أداء Clinuvel Pharmaceuticals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLVLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLVLY مع تقلب أسبوعي قدره -0.05% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.03 $) أقل من السعر العادل (11.25 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.03 $) أقل بنسبة 24.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.26) أقل من القطاع ككل (31.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.26) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.5) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.5) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.78) أقل من القطاع ككل (10.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.78) أقل من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.55%) أعلى من القطاع ككل (13.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.55%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.42%) أعلى من القطاع ككل (6.16%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.42%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.97%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.97%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3467% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3467% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3467% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
