تحليل الشركة Clearday, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.31 $) أقل من السعر العادل (0.5028 $)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.98%) أقل من متوسط القطاع (-35.53%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Clearday, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -96.4% | -0.4% | 0.3% |
| 90 أيام | -96.9% | -37.9% | 1.5% |
| 1 سنة | -100% | -35.5% | 24% |
CLRD vs قطاع: كان أداء Clearday, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -64.45% خلال العام الماضي.
CLRD vs سوق: كان أداء Clearday, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -123.98% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد CLRD أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLRD مع تقلب أسبوعي قدره -1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.31 $) أقل من السعر العادل (0.5028 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.31 $) أقل بنسبة 62.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (31.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4641) أقل من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4641) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.66) أقل من القطاع ككل (10.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.66) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.48%) أعلى من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.48%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-35.64%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-35.64%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
