تحليل الشركة China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.94%) أعلى من متوسط القطاع (-19.99%).
- مستوى الدين الحالي 50.65% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.18%.
سلبيات
- السعر (8.41 $) أعلى من التقييم العادل (8.35 $)
- توزيعات الأرباح (4.06%) أقل من متوسط القطاع (7.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.04%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -3% | -0.1% |
| 90 أيام | -9.5% | -27% | 8.8% |
| 1 سنة | 2.9% | -20% | 31.7% |
CLPXY vs قطاع: تفوق أداء China Longyuan Power Group Corporation Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 22.93% خلال العام الماضي.
CLPXY vs سوق: كان أداء China Longyuan Power Group Corporation Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLPXY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLPXY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0565% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.41 $) أعلى من السعر العادل (8.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.41 $) أعلى بنسبة 0.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.22) أقل من القطاع ككل (21.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.22) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0772) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0772) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.23) أعلى من القطاع ككل (13.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.23) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.24%) أقل من القطاع ككل (7.04%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.24%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3839%) أقل من القطاع ككل (2.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3839%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.35%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.35%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.06% أقل من متوسط القطاع "7.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
