تحليل الشركة Coloplast A/S
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (10.14 $)
- أرباح الأسهم (3.17 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.51 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-19.69 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (16.48 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 47.07 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.23 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Coloplast A/S | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 2.3% | -0.8% |
| 90 أيام | -3.8% | 1.8% | 3.4% |
| 1 سنة | -19.7% | 16.5% | 17.7% |
CLPBY vs قطاع: Coloplast A/S بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -36.17 ٪ خلال العام الماضي.
CLPBY vs سوق: Coloplast A/S تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -37.42 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CLPBY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLPBY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (10.14 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (39.04) أقل من هذا القطاع ككل (45.46).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (39.04) أقل من السوق ككل (45.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.99) أعلى من هذا القطاع ككل (5.31).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (10.99) أعلى من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.3) أعلى من هذا القطاع ككل (4.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.3) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.83) أعلى من هذا القطاع ككل (17.43).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.83) أعلى من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.94 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.94 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-61.97 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.5 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.5 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.14 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
