تحليل الشركة Cellnex Telecom, S.A.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (17.5 $) أعلى من التقييم العادل (10.98 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.56%) أقل من متوسط القطاع (6.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.71% على مدى 5 سنوات من 41.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -4.2% | -1.2% |
| 90 أيام | 10.5% | 3.5% | -6.6% |
| 1 سنة | -1.6% | 6.4% | 6.9% |
CLLNY vs قطاع: كان أداء Cellnex Telecom, S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -7.92% خلال العام الماضي.
CLLNY vs سوق: كان أداء Cellnex Telecom, S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLLNY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLLNY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0301% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.5 $) أعلى من السعر العادل (10.98 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.5 $) أعلى بنسبة 37.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (433.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7877) أقل من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7877) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.95) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.87) أعلى من القطاع ككل (8.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.87) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.13%) أقل من القطاع ككل (7.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.13%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6699%) أقل من القطاع ككل (2.65%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6699%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.51%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.51%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
