تحليل الشركة Corus Entertainment Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.13 $) أقل من السعر العادل (0.3368 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1046.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-89.09%) أقل من متوسط القطاع (-18.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 70.81% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Corus Entertainment Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -14.3% | 2.6% | 0.5% |
| 90 أيام | -50% | 2.3% | 3.8% |
| 1 سنة | -89.1% | -18.3% | 23.4% |
CJREF vs قطاع: كان أداء Corus Entertainment Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -70.78% خلال العام الماضي.
CJREF vs سوق: كان أداء Corus Entertainment Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -112.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CJREF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CJREF مع تقلب أسبوعي قدره -1.71% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.13 $) أقل من السعر العادل (0.3368 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.13 $) أقل بنسبة 159.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (58.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0945) أقل من القطاع ككل (5.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0945) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0254) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0254) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.98) أقل من القطاع ككل (10.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.98) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1046.61%) أعلى من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1046.61%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-36.51%) أقل من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-36.51%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
