تحليل الشركة Cielo S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.03 $) أقل من السعر العادل (1.04 $)
- توزيعات الأرباح (6.85%) أعلى من متوسط القطاع (3.19%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.57%) أقل من متوسط القطاع (-11.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.14% على مدى 5 سنوات من 0.9994%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cielo S.A. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9% | 1.1% |
| 90 أيام | 0% | -7.5% | -4.8% |
| 1 سنة | -21.6% | -11.6% | 9.6% |
CIOXY vs قطاع: كان أداء Cielo S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -10.01% خلال العام الماضي.
CIOXY vs سوق: كان أداء Cielo S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIOXY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CIOXY مع تقلب أسبوعي قدره -0.4148% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.03 $) أقل من السعر العادل (1.04 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.03 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.49) أقل من القطاع ككل (69.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.49) أقل من السوق ككل (53.27).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1059) أقل من القطاع ككل (5.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1059) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر السوق ككل (4.75).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.19) أقل من القطاع ككل (20.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.19) أقل من السوق ككل (28.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.51%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.51%) أقل من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3972%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3972%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.76%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.76%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.85% أعلى من متوسط القطاع "3.19%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (277.44%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
