تحليل الشركة China Merchants Bank Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.75 $) أقل من السعر العادل (41.99 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (60.52%) أعلى من متوسط القطاع (13.91%).
- مستوى الدين الحالي 14.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.82%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.62%) أقل من متوسط القطاع (8.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.31%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -7.9% | -1.2% |
| 90 أيام | 23.3% | -42.8% | -6.6% |
| 1 سنة | 60.5% | 13.9% | 6.9% |
CIHKY vs قطاع: تفوق أداء China Merchants Bank Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 46.62% خلال العام الماضي.
CIHKY vs سوق: لقد تفوق أداء China Merchants Bank Co., Ltd. على السوق بنسبة 53.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIHKY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CIHKY مع تقلب أسبوعي قدره 1.16% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.75 $) أقل من السعر العادل (41.99 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (31.75 $) أقل بنسبة 32.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.36) أقل من القطاع ككل (28.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.36) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أعلى من القطاع ككل (-29.42).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.96) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-116674.25) أقل من القطاع ككل (-76.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-116674.25) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.35%) أقل من القطاع ككل (15.31%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.35%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من القطاع ككل (60.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.62% أقل من متوسط القطاع "8.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.62% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (218.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
